Informe de seguimiento a 31 de mayo de 2018


Nuestras estrategias de retorno absoluto están empezando a dar frutos y han permitido una ligera recuperación del fondo, y esperamos que continúe. La inestabilidad política en Europa ha causado un repunte del Bund que nos beneficia a nuestras posiciones defensivas.

La parte de renta variable es la que ha ofrecido mejor comportamiento en el periodo.

Ferran Casarramona 
Gestor de Esfera Renta Fija Mixta Global FI en Esfera Capital SGIIC

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Renta Fija Mixta Global FI
0,26
-1,94
-1,92
-2,77
-3,15
-1,79


Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Renta Fija Mixta Global FI
5,29
4,58
5,26
4,40
3,38
2,69

RESUMEN DE LA CARTERA


30/04/2018
31/05/2018
Tesoreria
48,34%
43,24%
IICs
51,61%
56,21%
Futuros
-21,41%
-32,32%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
  
Fondos, 8 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
ESFERA/ROBOTICS
9,90%
ESFERA I / GESTION INTERNACIONAL
8,57%
Cartesio X, FI
8,25%
GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class EUR Ac
8,22%
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield F
8,19%
Santalucía Renta Fija D FI
7,98%
ESFERA/TEAM TRADING
4,97%
GESIURIS FIXED INCOME FI
0,12%

Derivados

Descripción
Porcentaje
Futuros
-62,83%
Opciones
-0,31%


Diversificación geográfica